Les outils de pilotage de l’entreprise : le budget prévisionnel de trésorerie

1 jour

Savoir suivre sa trésorerie au quotidien, être capable de mettre en place son budget de trésorerie prévisionnel, être en mesure d’analyser son plan de trésorerie pour anticiper les mouvements et éviter d’avoir une trésorerie tendue,…

Public concerné :

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Type de formation :

Méthodes pédagogiques :

Formation sous forme d’ateliers collectifs pratico pratique et participatif.

Outils et supports pédagogiques :

Tableau blanc, supports ludiques, tactiles, utilisation de la mémoire visuelle.

Mode de validation :

  • Feuille d’émargement
  • Fiche d’évaluation
  • Quiz

Dates de la formation

Durée : 1 jour en atelier collectif (8h)
    Pas de date prévue pour le moment

Formatrice : Sandrine Bourdon, formatrice spécialisée en gestion et comptabilité

Lieu : L’ESPACE FORMATION, 10 rue Johannes Gutenberg 82000 Montauban

Horaires : de 8h30 à 17h45 (8h)

Pré-requis : aucun

Limite de nombre de places : Nombre de places limitées à 6

Vos objectifs :

Savoir suivre sa trésorerie au quotidien, être capable de mettre en place son budget de trésorerie prévisionnel, être en mesure d’analyser son plan de trésorerie pour anticiper les mouvements et éviter d’avoir une trésorerie tendue,…

Contenu du programme :

Gestion de la trésorerie au quotidien :

  • Définition et calcul de la trésorerie

  • Le suivi au jour le jour

  • La trésorerie idéale

  • La gestion des excédents et des découverts

QUIZ

Anticiper les besoins de trésorerie :

  • Les raisons d’une baisse de trésorerie :
    - Une baisse d’activité
    - Une baisse de la rentabilité
    - Une hausse d’activité
    - Une gestion pas assez rigoureuse
    - Un mauvais financement des investissements
    - Une distribution de dividendes trop élevée

Les moyens d’action pour prévenir et traiter les problèmes de trésorerie :

  • Consulter régulièrement ses comptes

  • Pointer ses relevés de banque

  • Les postes à surveiller impérativement

  • Proposer l’escompte

  • Communiquer régulièrement avec son banquier

Etablir son budget de trésorerie prévisionnel : mise en pratique avec les propres données de l'entreprise

  • L’enregistrement des encaissements clients prévisionnels

  • L’enregistrement des décaissements fournisseurs prévisionnels

  • L’enregistrement des autres données

  • Le pointage des relevés de banque

  • Les sommes en rapprochement bancaires

  • Le solde réel et le solde théorique

  • L’analyse du solde tous les mois

Que pensent nos clients ?

La formation a correspondu à mes attentes, elle n’a pas été réalisée en groupe pour des raisons de délai impératif, je conseillerai vivement l’Espace Formation aux personnes qui me demande souvent des renseignements sur les rouages de la micro entrep…
Marc DesboisMicro-entrepreneurMD SolutionsNegrepelisse
Après plus d’une année de collaboration relativement dense, nous sommes particulièrement satisfait de la compétence de Sandrine Bourdon et de son professionnalisme. La satisfaction de nos clients ayant bénéficié des prestations de Sandrine est …
Philippe HoltzschererGérant de CREACT'UP, organisme de formation spécialiste de la création et reprise d'entreprise
J’ai participé à une des formations de Sandrine et j’ai adhéré à 100 % à son approche de la comptabilité moins conventionnelle mais tout à fait adaptée aux chefs d’entreprise. Je recommande les formations de Sandrine à tout patron de…
Claude Tapparogérant de CT Conseil et Qualité

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